Budget 2023 Assestamento
BUDGET 2023 ASSESTAMENTO
PREMESSA.
Le note di assestamento al budget 2023 sono state formulate considerando i dati del Consuntivo 2022, i dati contabili del primo semestre del 2023 integrati dalla previsione del secondo semestre. Si ritiene utile ricordare che parte della previsionalità rimane, comunque, determinata dalle differenti gestioni di parte delle attività dopo l’uscita dall’emergenza pandemica da Covid 19.
L’attività di previsione è limitata alla determinazione dei costi e dei ricavi della gestione 2023 non rientrando nel conto economico le somme eventualmente incassate o pagate in partite di giro o in conto capitale.
Si evidenzia che per intervenuti aggiustamenti del piano dei conti, alcune diciture sono state variate, ma seguiranno note in merito.
PROVENTI.
Per quanto riguarda i proventi, innanzitutto, si è tenuto conto di quelle situazioni che presentano una continuità tale da potersi definire “accertate” o che discendono da accordi, contratti, convenzioni o norme di legge; in tal senso, possono considerarsi accertate le seguenti previsioni:
Contributi Regionali: riguarda, principalmente il contributo annuale ordinario Legge regionale 1/2008. E’, appunto un contributo annuale previsto per legge la cui entità, sulla base dei dati in nostro possesso, può essere quantificato in euro 17.000. Il contributo, viene incassato in partita di giro dal Consiglio Regionale per essere distribuito tra le dodici strutture territoriali, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, con le modalità individuate dalla stessa legge regionale.
Contributi ordinari da Enti Pubblici: divenuto Contributi Enti Territoriale € 4.000. determinato da un parte di contributi a fondo perduto e, in parte, dalla previsione di qualche contributo di fine anno destinato da qualche amministrazione comunale.
Eredità e donazioni libere: zero, non ci sono previsioni positive in merito alla corrente data.
Erogazioni Liberali: sulla scorta del parziale accertamento e della successiva previsione € 7.000.
Contributi IAPB: € 3.150. voce relativa ai contributi forfettari che IAPB eroga per la realizzazione di diverse attività in concomitanza con la proposta di eventi particolari (Settimana Mondiale del Glaucoma, Giornata Mondiale della Vista) e proporzionati alla quantità delle azioni svolte all’interno delle singole iniziative (esempio: visite gratuite + distribuzione materiale + trasmissioni radiofoniche, ecc.).
Lasciti: riguarda i lasciti determinati da disposizioni testamentarie, l’importo di € 6.597. si basa sull’incasso effettuato in corso d’anno.
Contributi 5 per mille: rivisto in € 5.000. si basa sull’importo percepiti nell’ultimo anno.
Contributi Enti Privati e Sponsor: ipotizzato in prudenziali € 500, determinati dalla possibilità di farci conoscere di più attraverso manifestazioni ed iniziative diverse non realizzabili in periodo covid, attraendo così l’interesse di potenziali sostenitori.
Contributi Presidenza Nazionale UICI: € 18.700., si tratta della previsione relativa a:
- contributi da percepire in risposta alla partecipazione al Bando Fondo Sociale annuale e a al contributo per l’erogazione del Servizio del Libro Parlato.
- Rimborsi per spese anticipate per conto della Sede Centrale UICI (Ires, assicurazione stabile e coperture catastrofali e manutenzioni straordinarie alla sede sezionale di proprietà della Presidenza Nazionale UICI).
Contributi da Consiglio Regionale: l’importo è stato azzerato, non avendo aderito, per l’anno in corso alle iniziative regionali di sensibilizzazione/raccolta fondi e non essendoci in corso partecipazioni in rete per progetti particolari.
Contributi Enti Territoriali: zero, in considerazione che il comparto privato elargisce contributi per partecipazione a progetti (registrati in altra voce) e/o come erogazioni liberali (registrate in altra voce) e che le associazioni territoriali hanno realtà tali da non prevedere erogazioni ad altri.
Contributi da soci: € 1.000. questa voce riguarda l’incasso di contributi versati dai soci come contributo volontario a sostegno dell’associazione.
Contributi per prestazione di servizi: € 7.500. entrata relativa a contributi erogati da persone con disabilità visiva a cui sono stati erogati servizi sezionali specifici (corsi, mediazione tiflotecnica, …).
Contributi non soci (privati): € 2.000. questa voce, che raccoglie anche il precedente “contributi enti diversi”) ipotizza l’incasso di contributi provenienti da privati che a titolo di pura liberalità o come offerta per alcuni servizi resi, desiderano manifestare il loro sostegno all’associazione.
Contributi da settore pubblico: € 600., previsti dalla rendicontazione di un primo percorso ad ATS Insubria, come da relativa convenzione progettuale sottoscritta.
Contributi da settore privato: € 8.000., previsti dalla rendicontazione di un progetto Fo.Co.Va e da un altro progetto segnalato ad ente del territorio (A.N.A.Varese)
Quote associative ordinarie: € 13.000. la previsione di incasso delle quote associative “intere” è stata effettuata sulla media degli ultimi anni e sull’incassato parziale.
Quote associative ridotte: € 200. la previsione di incasso delle quote associative “ridotte” è stata effettuata sulla media degli ultimi anni e sull’incassato parziale.
Quote associative Soci sostenitori: € 300. la previsione di incasso delle quote associative “sostenitori” è stata effettuata sulla media degli ultimi anni e sull’incassato parziale.
Recupero spese e rimborsi: € 1.500. questa voce si riferisce ai rimborsi che vengono effettuati dai soci a fronte di spese vive anticipate per loro conto.
Locazioni Immobili: zero – non applicabile
Fitti Attivi: zero – non applicabile
Rimborso spese condominiali: zero – non applicabile
Interessi attivi da c/c: € 50. senza ulteriori note.
Interessi su depositi e investimenti: € 1.800. determinati dalla diversa sistemazione dei fondi sezionali (vendita e reinvestimento).
Sopravvenienze Attive: € 10. Voce senza ulteriori note.
Insussistenze Attive: zero Voce non preventivabile.
Attività di fundraising occasionale: € 4.500. è l’incasso auspicato per le entrate determinate da iniziative di raccolta fondi che si andranno a realizzare nel periodo natalizio.
Proventi lotterie: zero – non applicabile
Ricavi per abbuoni ed arrotondamenti: € 5. Senza ulteriori note.
Altri Ricavi: zero – non preventivabili.
Il totale delle Entrate previste è pari a € 102.412. e deriva dall’intenzione di mantenere la previsione entro termini realistici, in considerazione della situazione nazionale, internazionale, sanitaria, bellica e generale.
ONERI
Passando in rassegna le voci di costo, notiamo che la loro quantificazione è stata ridotta alle spese inderogabili, sempre per i motivi sopra addotti.
Qui di seguito si forniscono le informazioni in dettaglio.
Assemblea dei soci: € 650. Sono i costi per la realizzazione dell’assemblea dei soci che, nel corrente anno ha visto, oltre alla consueta riunione di aprile e la futura festa di Santa Lucia, l’assemblea straordinaria di luglio, per gli adempimenti connessi alla convocazione del Congresso straordinario nazionale.
Assemblea dei quadri: zero
Commissioni, comitati e gruppi di lavoro: zero, in considerazione delle risorse limitate di cui si dispone, i partecipanti a tali attività agiscono su base volontaria e non richiedono rimborsi o compensi.
Ufficio di Presidenza: zero in considerazione delle risorse limitate di cui si dispone, i costi vivi sono stati eliminati, favorendo riunioni on line.
Organo di Controllo: zero, al momento non presente non assolvendo i requisiti di legge richiesti. Si sta lavorando perché torni effettivo ed operativo con il 2024.
Consiglio Nazionale, Regionale, Sezionale: € 640. Relativi al pagamento dell’assicurazione dei dirigenti sezionali.
Direzione Nazionale-Regionale: zero – non applicabile.
Rimborso spese componenti organi istituzionali: (ex Missioni e viaggi di servizio) zero, i costi vivi sono stati eliminati, favorendo riunioni on line.
Oneri per le risorse umane: € 51.500. la voce, comprendente stipendi ed assegni fissi, oneri previdenziali dipendenti, accantonamento fondo TFR, formazione del personale e oneri assicurativi Inail, ed è riferita al personale dipendente della sezione.
Oneri per attività istituzionali:
le seguenti voci non sono movimentate perché i settori si stanno riorganizzando post uscita dalla pandemia da Covid 19, pertanto le azioni svolte sono state esplorative e propedeutiche di una progettualità da riprendere nel corso del 2024:
- Borse di studio, premi e concorsi
- Iniziative sportive e tempo libero (realizzate in collaborazione a società sportive locali)
- Iniziative per i giovani
- Iniziative a favore degli anziani (il progetto “Incontri Invisibili” prevede attività solo su base telefonica)
- Iniziative Comitato Genitori
- Iniziative Comitati vari e residuali
- Iniziative comitato lavoro
- Convegni, manifestazioni e teleconferenze
- Iniziative integrazione scolastica (l’attività del coordinamento prevede attività telefonica o con appuntamenti mirati presso la sede sezionale UICI Varese)
- Iniziative prevenzione cecità (sono inserite all’interno di altre attività già in previsione o sono svolte tramite lavoro volontario)
- Spese per servizi informatici
- Iniziative per le pari opportunità
- Iniziative comitato cani Guida
- Iniziative per pluriminorati (l’attività del coordinamento prevede attività telefonica o con appuntamenti mirati presso la sede sezionale UICI Varese)
- Iniziative del comitato ipovisione (l’attività del coordinamento prevede attività telefonica o con appuntamenti mirati presso la sede sezionale UICI Varese)
- Progetto per favorire la mobilità (attività continuativa ricompresa nelle attività dello sportello autonomia, iniziativa a favore dei soci)
- Iniziative per minori e famiglie.
Non sono state movimentate, in quanto non applicabili, allo stato di fatto, alla scrivente sezione, le seguenti voci:
- contributi a Sezioni
- Contributi/anticipazioni all’Irifor e agli enti collegati
- Spese per le rappresentanze
- Contributi vari
- Eventi vari
Invece, le seguenti voci seguono la previsione dettagliata:
Iniziative a favore dei soci: € 5.000. comprendente tutte le attività dello sportello autonomia
Iniziative Culturali e ricreative: € 2.600 comprendente le proposte culturali e di svago
Volontariato autonomo rimborsi spese: € 430, relativo a rimborsi simbolici per piccoli servizi di accompagnamento ai soci
Contributi ad associazioni ed enti similari: € 60, le quote associative a CVV e a CSV Insubria con cui esiste uno scambio collaborativo sul territorio.
Trasferimento Consiglio Regionale Lombardia: € 2.400. si tratta delle quote annuali di funzionamento, di adesione al servizio di verbalizzazione, di adesione al servizio di contabilizzazione, del riparto dei costi di pubblicità per il 5×1000.
Oneri progetti vari: zero, non ci sono al momento costi su tale voce.
Costi per acquisti tiflo-tecnici: € 370. riguarda gli ordini di materiale tiflo-tecnico in utilizzo diretto da parte della sezione.
Materiale tiflodidattico: zero – non previsto
Oneri finanziari: zero – non previsto
Oneri tributari: zero – non previsto
Oneri patrimoniali: zero – non previsto
Tutte le voci ricomprese negli “Oneri straordinari” sono state lasciate a zero, in quanto non preventivabili.
Acquisto materiali di consumo: € 600., comprendente anche il materiale di cancelleria non ha necessità di note esplicative.
Spese telefoniche: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 900.
Spese informatiche: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 200.
Spese per docenze: ricomposto nelle iniziative a favore dei soci.
Spese postali e di spedizione: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 1.100.
Spese bancarie: € 1.000, senza note in merito.
Spese di rappresentanza: €300 sulla base dell’accertato parziale
Spese di pubblicità: € 427. Relativi alla stampa di un “biglietto da visita/carta servizi” sezionale.
Spese di locomozione: € 100. in base alla situazione in corso.
Spese di energia elettrica: € 1.300 sulla base degli accertamenti precedenti.
Spese di riscaldamento: € 1.500. sulla base degli accertamenti precedenti, e le condizioni generali attuali.
Spese per acqua: € 150. sulla base degli accertamenti precedenti.
Spese condominiali: zero – non applicabili
Spese per pulizie: sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 1.450.
Attrezzature varie: € 1.300, al momento determinati dall’acquisto di un pc, un distruggi-documenti e del materiale per le attività di sensibilizzazione delle “Cene al Buio”.
Acquisto pubblicazioni e giornali: zero – non previsto
Spese di assicurazioni diverse: € 1.900. Per l’assicurazione stipulata a tutela dei volontari sezionali, per la tutela legale, per lo stabile (da rimborsare da parte della sede centrale, in quanto proprietaria) e gli eventi catastrofali (da rimborsare da parte della sede centrale, in quanto proprietaria dell’edificio).
Spese assicurazione automezzi: € 800. copertura assicurativa auto sezionale.
Utenze: zero, già presente dettaglio nelle voci specifiche.
Spese amministrative diverse: zero, ricompreso in altre voci specifiche.
Costi sicurezza del lavoro: € 1.700. Corresponsione servizio RSL a Confesercenti Varese, Rspp a Stantec, assistenza antincendio Astra, corso primo soccorso dipendenti Data Consult.
Spese audio-conferenza: non previste.
Costi per servizi internet: non previsti, in quanto già compresi nel servizio telefonico
Spese varie: zero, ricompreso in altre voci specifiche.
Manutenzioni e riparazioni: € 350 sulla base degli accertamenti in corso
Oneri diversi di gestione: non previsti
Per quanto concerne gli “Oneri per la gestione patrimoniale” è stata movimentata la sola voce delle “spese di manutenzione straordinaria fabbricati”, pari ad € 2.255, per la sostituzione della caldaia, che verranno rimborsati dalla Sede Centrale UICI, proprietaria dello stabile.
Costi per Fundraising occasionale: € 2.500, per la raccolta fondi natalizia (acquisto gadget, pagamento occupazione suolo/piazza).
Costi per consulenze legali: € 540, consulenza legale per lascito Gallazzi.
Costi per consulenze mediche: non previsti
Costi elaborazione paghe e stipendi: € 1.200 sulla base degli accertamenti precedenti.
Costi per consulenze fiscali: accorpato all’elaborazione paghe essendo lo stesso professionista.
Costi per consulenze tecniche: € 1.042, perizia sullo stabile.
Costi per consulenze informatiche: non previsti
Costi per consulenze notarili: non previsti
Costi per consulenze varie: € 1.500. valutazione agronomo per stabilità platani sezionali (da rimborsare dalla sede centrale UICI).
Onorari professionali: non previsti
Fitti passivi: € 850. si tratta del canone di affitto del garage dove viene ricoverata l’auto sezionale.
Noleggio macchine ufficio: è il canone di noleggio della fotocopiatrice, sulla base degli accertamenti precedenti, previsti € 800.
Costi per manutenzione beni propri: non previsto al momento
Costi per manutenzione beni di terzi: € 3.720 per potatura platani (da rimborsare dalla sede centrale UICI) e verifica annuale impianto elettrico.
Costi per manutenzione automezzi: € 100. sulla base degli accertamenti in atto.
Compensi collaboratori a progetto: non previsti
Compensi collaboratori co.co.co: non previsti
Compensi collaboratori occasionali: € 675. sulla base degli accertamenti in atto.
Gli “Ammortamenti immobilizzazioni materiali” sono movimentati per € 2.600, solo nella parte relativa agli “Automezzi”.
Gli “Ammortamenti immobilizzazioni immateriali” non sono movimentati
I “Costi diversi di gestione” sono movimentati solo nella voce “Costi per quote associative”, pari ad € 5.000 e relativi alla quota parte sui tesseramenti dovuti alla Sede Centrale UICI e al Consiglio Regionale UICI.
Costi per imposte di registro: non previsti
Costi per imposta di bollo: non previsti
Costi per tassa sui rifiuti: € 600. sulla base delle previsioni comunali.
Costi per tassa vidimazione libri: non previsti
Costi per altre imposte e tasse: € 290. sulla base degli accertamenti precedenti.
Ires ed Irap: non previste
Complessivamente, la previsione di spesa del 2023 si assesta in € 102.451, mentre la differenza tra Ricavi e Costi è pari a € -32.
Varese, 24/11/2023
|
Ricavi/Proventi |
Budget 2023 |
Differenze (F – D) |
Budget 2023 assestato |
|
|
Codice conto |
Descrizione |
euro |
euro |
euro |
|
|
|
|
|
|
|
606 |
Contributi Enti Pubblici |
18.000,00 |
3.000,00 |
21.000,00 |
|
60600018 |
Contributi regionali |
18.000,00 |
-1.000,00 |
17.000,00 |
|
60600019 |
Contributi enti territoriali |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
608 |
Contributi da privati e strutture associative |
35.050,00 |
16.397,00 |
51.447,00 |
|
60800010 |
Eredità e donazioni libere |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
|
60800011 |
Erogazioni liberali |
4.000,00 |
3.000,00 |
7.000,00 |
|
60800016 |
Contributi IAPB |
2.400,00 |
750,00 |
3.150,00 |
|
60800030 |
Lasciti |
0,00 |
6.597,00 |
6.597,00 |
|
60800040 |
Contributi 5×1000 |
5.500,00 |
-500,00 |
5.000,00 |
|
60800050 |
Contributi enti privati e sponsor |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
60800110 |
Contributi Presidenza Nazionale UICI |
12.500,00 |
6.200,00 |
18.700,00 |
|
60800120 |
Contributi consiglio regionale |
5.500,00 |
-5.500,00 |
0,00 |
|
60800130 |
Contributi Enti territoriali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60800140 |
Contributi da soci |
2.000,00 |
-1.000,00 |
1.000,00 |
|
60800210 |
Contributi per prestazioni di servizi |
1.050,00 |
6.450,00 |
7.500,00 |
|
60800901 |
Contributi non soci (privati) |
1.100,00 |
900,00 |
2.000,00 |
|
610 |
Contributi progetti Vari |
2.250,00 |
6.350,00 |
8.600,00 |
|
61000010 |
Contributi da settore pubblico |
1.250,00 |
-650,00 |
600,00 |
|
61000020 |
Contributi da settore privato |
1.000,00 |
7.000,00 |
8.000,00 |
|
612 |
Quote associative |
12.950,00 |
500,00 |
13.500,00 |
|
61200010 |
Quote associative ordinarie |
12.500,00 |
500,00 |
13.000,00 |
|
61200310 |
Quote associative ridotte |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
61200320 |
Quote associative sostenitori |
250,00 |
50,00 |
300,00 |
|
614 |
Recupero spese |
1.000,00 |
500,00 |
1.500,00 |
|
61400010 |
Recupero spese e rimborsi |
1.000,00 |
500,00 |
1.500,00 |
|
616 |
Proventi gestione patriomiale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
61600010 |
Locazione immobili |
0 |
0,00 |
0 |
|
61600021 |
Fitti attivi |
0 |
0,00 |
0 |
|
61600027 |
Rimborso spese condominiali |
0 |
0,00 |
0 |
|
618 |
Proventi Finanziari |
20,00 |
1.830,00 |
1.850,00 |
|
61800010 |
Interessi attivi di c/c |
20,00 |
30,00 |
50,00 |
|
61800020 |
Interessi su depositi e investimenti |
0,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
620 |
Proventi straordinari |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
62000010 |
Sopravvenienze attive |
0,00 |
10,00 |
10,00 |
|
62000901 |
Insussistenze attive |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
|
624 |
Proventi da raccolta fondi |
4.000,00 |
500,00 |
4.500,00 |
|
62400050 |
Attività di fundraising occasionale |
4.000,00 |
500,00 |
4.500,00 |
|
32400070 |
Proventi lotterie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
640 |
Altri ricavi ordinari |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
64000010 |
Ricavi per abbuoni e arrotondamenti |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|
64000410 |
Altri ricavi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale Ricavi/Proventi |
73.275,00 |
29.087,00 |
102.412,00 |
|
Costi/Oneri |
Budget 2023 |
Differenze (F – D) |
Budget 2023 assestato |
|
|
Codice |
Descrizione |
euro |
euro |
euro |
|
conto |
||||
|
|
|
|||
|
702 |
Oneri per gli organi statutari |
790,00 |
500,00 |
1.290,00 |
|
70200010 |
Assemblea dei soci |
100,00 |
550,00 |
650,00 |
|
70200020 |
Assemblea dei quadri |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70200030 |
Commissioni, comitati e gruppi di lavoro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70200040 |
Ufficio di Presidenza |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70200055 |
Organo di Controllo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70200070 |
Consiglio Nazionale, Regionale, Sezionale |
640,00 |
0,00 |
640,00 |
|
70200080 |
Direzione Nazionale-Regionale |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70200096 |
Rimborso spese componenti organi istituzionali |
50,00 |
-50,00 |
0,00 |
|
704 |
Oneri risorse umane |
48.300,00 |
3.200,00 |
51.500,00 |
|
70400010 |
Stipendi e assegni fissi |
38.000,00 |
1.900,00 |
39.900,00 |
|
70400020 |
Compensi per lavoro straordinario |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400030 |
Missioni e trasferte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400031 |
Rimborsi spese documentate anticipate dai dipendenti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400041 |
Costi per ticket restaurant |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400050 |
Oneri previdenziali dipendenti |
7.500,00 |
900,00 |
8.400,00 |
|
70400060 |
Trattamento di fine rapporto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400070 |
Collaborazioni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400075 |
Oneri previdenziali collaboratori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400080 |
Formazione del personale |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
70400090 |
Oneri assicurativi INAIL |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
70400103 |
Oneri Quas/Fondi bilaterali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70400160 |
Accantonamento Fondo TFR |
2.600,00 |
400,00 |
3.000,00 |
|
70400170 |
Oneri di Rivalutazione TFR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
706 |
Oneri per attività istituzionali |
2.845,00 |
5.245,00 |
8.090,00 |
|
70600020 |
Borse di studio, premi e concorsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600040 |
Iniziative sportive e tempo libero |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600041 |
Iniziative per i giovani |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600042 |
Iniziative a favore degli anziani |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600043 |
Iniziative comitato Genitori |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600044 |
Iniziative comitati vari e residuali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600046 |
Iniziative comitato lavoro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600121 |
Iniziative a favore dei soci |
2.600,00 |
2.400,00 |
5.000,00 |
|
70600130 |
Convegni, manifestazioni e teleconferenze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600150 |
Iniziative culturali e ricreative |
50,00 |
2.550,00 |
2.600,00 |
|
70600160 |
Iniziative di integrazione scolastica |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600170 |
Iniziative prevenzione cecità |
50,00 |
-50,00 |
0,00 |
|
70600190 |
Volontariato autonomo rimborsi spese |
50,00 |
380,00 |
430,00 |
|
70600191 |
Spese per servizi informatici |
50,00 |
-50,00 |
0,00 |
|
70600900 |
Iniziative per le pari opportunità |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600901 |
Iniziative comitato Cani Guida |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600902 |
Iniziative per pluriminorati |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600903 |
Iniziative per comitato ipovisione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600904 |
Contributi a Sezioni |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600906 |
Contributi/anticipazioni all’Irifor e agli enti collegati |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600992 |
Contributi ad associazioni ed enti similari |
45,00 |
15,00 |
60,00 |
|
70600993 |
Spese per le rappresentanze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600994 |
Contributi vari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70600996 |
Eventi vari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70601006 |
Progetto per favorire la mobilità |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70601007 |
Iniziative per minori e famiglie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
707 |
Trasferimenti ai Consigli Regionali |
3.500,00 |
-1.100,00 |
2.400,00 |
|
70700033 |
Trasferimento al Consiglio Regionale Lombardo |
3.500,00 |
-1.100,00 |
2.400,00 |
|
709 |
Oneri progetti vari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70900010 |
Oneri progetto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
710 |
Oneri per attività accessorie |
550,00 |
-180,00 |
370,00 |
|
71000710 |
Costi per acquisti tiflotecnici |
550,00 |
-180,00 |
370,00 |
|
71000991 |
Materiale tiflodidattico |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
712 |
Oneri finanziari tributari e patrimoniali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71200010 |
Oneri finanziari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71200020 |
Oneri tributari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71200030 |
Oneri patrimoniali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
714 |
Oneri straordinari |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
71400010 |
Sopravvenienze passive |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
71400040 |
Accantonamento spese impreviste |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71400050 |
Svalutazione crediti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71400060 |
Svalutazione titoli |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71400070 |
Accantonamento fondo spese manutenzione immobili |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71400080 |
Accantonamento fondi vincolati |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71400092 |
Insussistenze passive |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
716 |
Oneri di supporto generale |
12.510,00 |
2.567,00 |
15.077,00 |
|
71600010 |
Acquisto materiali di consumo |
440,00 |
160,00 |
600,00 |
|
71600020 |
Spese telefoniche |
1.200,00 |
-300,00 |
900,00 |
|
71600030 |
Spese informatiche |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
71600040 |
Spese postali e di spedizione |
1.100,00 |
0,00 |
1.100,00 |
|
71600050 |
Spese bancarie |
505,00 |
495,00 |
1.000,00 |
|
71600060 |
Spese di rappresentanza |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
|
71600061 |
Spese di pubblicità |
0,00 |
427,00 |
427,00 |
|
71600070 |
Spese di locomozione |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
71600080 |
Spese di energia elettrica |
1.300,00 |
0,00 |
1.300,00 |
|
71600090 |
Spese di riscaldamento |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
71600091 |
Spese per acqua |
150,00 |
0,00 |
150,00 |
|
71600100 |
Spese condominiali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71600120 |
Spese per pulizie |
1.200,00 |
250,00 |
1.450,00 |
|
71600125 |
Attrezzature varie |
0,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
71600150 |
Acquisto di pubblicazioni e giornali |
5,00 |
-5,00 |
0,00 |
|
71600160 |
Spese di assicurazioni diverse |
1.700,00 |
200,00 |
1.900,00 |
|
71600161 |
Spese assicurazione automezzi |
900,00 |
-100,00 |
800,00 |
|
71600181 |
Utenze |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71600182 |
Spese amministrative diverse |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71600190 |
Costi per sicurezza del lavoro |
980,00 |
720,00 |
1.700,00 |
|
71600996 |
Spese audioconferenza (Descr.modif. in:Spese telefoniche-Sede Intercom.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71601000 |
Costi per servizi INTERNET |
30,00 |
-30,00 |
0,00 |
|
71601002 |
Spese varie |
300,00 |
-300,00 |
0,00 |
|
71610001 |
Manutenzioni e riparazioni |
1.000,00 |
-650,00 |
350,00 |
|
71610047 |
Oneri diversi di gestione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
718 |
Oneri per la gestione patrimoniale |
0,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
|
71800010 |
Spese assicurazione fabbricati |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71800020 |
Spese di manutenzione ordinaria fabbricati |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71800030 |
Spese di manutenzione straordinaria fabbricati |
0,00 |
2.255,00 |
2.255,00 |
|
720 |
Oneri per attività di raccolta fondi |
3.000,00 |
-500,00 |
2.500,00 |
|
72000020 |
Costi per fundraising occasionale |
3.000,00 |
-500,00 |
2.500,00 |
|
724 |
Costi per servizi professionali |
2.150,00 |
2.132,00 |
4.282,00 |
|
72400010 |
Costi per consulenze legali |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
|
72400020 |
Costi per consulenze mediche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72400030 |
Costi elaborazione paghe e stipendi |
1.900,00 |
-700,00 |
1.200,00 |
|
72400040 |
Costi per consulenze fiscali |
150,00 |
-150,00 |
0,00 |
|
72400050 |
Costi per consulenze tecniche |
0,00 |
1.042,00 |
1.042,00 |
|
72400070 |
Costi per consulenze informatiche |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72400080 |
Costi per consulenze notarili |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72400090 |
Costi per consulenze varie |
100,00 |
1.400,00 |
1.500,00 |
|
72400092 |
Onorari professionali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||
|
730 |
Costi per godimento beni di terzi |
1.400,00 |
250,00 |
1.650,00 |
|
73000010 |
Fitti passivi |
600,00 |
250,00 |
850,00 |
|
73000221 |
Noleggio macchine ufficio |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
734 |
Costi per manutenzioni |
400,00 |
3.620,00 |
3.820,00 |
|
73400010 |
Costi per manutenzioni beni propri |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
73400020 |
Costi per manutenzioni beni di terzi |
0,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
|
73400110 |
Costi per manutenzione automezzi |
200,00 |
-100,00 |
100,00 |
|
742 |
Costi per lavoro non dipendente |
100,00 |
575,00 |
675,00 |
|
74200110 |
Compensi collaboratori a progetto |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74200120 |
Compensi collaboratori co. co. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74200130 |
Compensi collaboratori occasionali |
100,00 |
575,00 |
675,00 |
|
750 |
Ammortamenti immobilizzazioni materiali |
2.600,00 |
0,00 |
2.600,00 |
|
75000010 |
Amm. Impianti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75000160 |
Amm. Macchinari e attrezzature |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75000310 |
Amm. Mobili e arredi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75000330 |
Amm. Macchine d’ufficio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75000410 |
Amm. Automezzi |
2.600,00 |
0,00 |
2.600,00 |
|
75000911 |
Amm. Attrezzature varie e minute |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
752 |
Amm. immobilizzazioni immateriali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75200710 |
Amm. migliorie beni di terzi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75200721 |
Amm. spese di riparazione e manutenzione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
780 |
Costi diversi di gestione |
1.905,00 |
3.095,00 |
5.000,00 |
|
78000010 |
Costi per abbuoni e arrotondamenti |
5,00 |
-5,00 |
0,00 |
|
78000030 |
Costi per certificati vari |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78000200 |
Costi per omaggi promozionali |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78000410 |
Costi per sanzioni amministrative |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78000420 |
Costi per multe e ammende |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78000430 |
Costi per quote associative |
1.900,00 |
3.100,00 |
5.000,00 |
|
78000810 |
Costi vari di gestione |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||
|
790 |
Costi per imposte indirette |
890,00 |
52,00 |
942,00 |
|
79000020 |
Costi per imposte di registro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79000030 |
Costi per imposta di bollo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79000070 |
Costi per tassa rifiuti |
600,00 |
52,00 |
652,00 |
|
79000100 |
Costi per tassa vidimazione libri |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79000210 |
Altre imposte e tasse |
290,00 |
0,00 |
290,00 |
|
796 |
Imposte reddito d’esercizio |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79600010 |
IRES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79600020 |
IRAP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale Costi/Oneri |
81.440,00 |
21.211,00 |
102.451,00 |
|
